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易方达裕祥回报债券C(017420)

2024-07-15     1.56200.0622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款158.52161.99
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金71.90137.28
  清算备付金25,556.2019,370.73
  应收股票清算款21,094.53569.95
  新股申购款1,234.2075.68
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,751,669.063,143,086.54
负债
  应付基金管理费970.40919.99
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费242.60230.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款986,946.26295,427.56
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款34,384.908,217.27
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项93.74141.06
  应付利息0.000.00
  应付赎回款31,279.946,119.64
  应付赎回费0.000.00
  未交税金107.4760.94
  预提费用0.000.00
  负债总额1,054,040.04311,118.76
  基金单位总额1,735,831.121,826,764.84
  未分配净收益961,797.911,005,202.93
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,697,629.022,831,967.77
  负债及持有人权益合计3,751,669.063,143,086.54