0.1581% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 97,004.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81,054.54 | 169.32 | 111.70 | 160.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 286.67 | 190.46 | 95.69 | 109.97 |
| 清算备付金 | 2,787.34 | 1,418.72 | 4,281.41 | 3,721.77 |
| 应收股票清算款 | 777.19 | 538.84 | 31,149.30 | 12,051.89 |
| 新股申购款 | 5,238.61 | 13,341.84 | 1,011.66 | 5,523.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,796,664.95 | 3,442,750.89 | 3,061,828.21 | 2,602,045.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,050.83 | 1,103.75 | 894.90 | 831.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 262.71 | 275.94 | 223.73 | 207.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 82,604.23 | 365,791.16 | 93,310.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 85,119.96 | 530.36 | 0.00 | 10,963.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 331.86 | 223.18 | 104.76 | 133.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71,541.20 | 7,306.34 | 33,406.31 | 1,718.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 66.60 | 77.14 | 73.85 | 71.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158,472.19 | 92,225.99 | 400,545.08 | 107,263.79 |
| 基金单位总额 | 1,661,943.83 | 2,088,483.03 | 1,700,305.14 | 1,574,982.13 |
| 未分配净收益 | 976,248.93 | 1,262,041.87 | 960,978.00 | 919,800.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,638,192.76 | 3,350,524.90 | 2,661,283.14 | 2,494,782.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,796,664.95 | 3,442,750.89 | 3,061,828.21 | 2,602,045.97 |