-1.0966% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 532.58 | 319.54 | 150.05 | 1,382.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.58 | 1.64 | 1.13 |
| 清算备付金 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 4.33 |
| 应收股票清算款 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 123.79 |
| 新股申购款 | 26.60 | 18.52 | 26.86 | 52.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 26.17 |
| 基金资产总值 | 4,561.76 | 4,216.64 | 6,354.98 | 6,087.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.94 | 6.42 | 9.63 | 8.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.35 | 1.25 | 1.87 | 1.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.75 | 7.20 | 18.42 | 34.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.25 | 107.44 | 119.47 | 906.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120.27 | 123.27 | 151.11 | 1,138.72 |
| 基金单位总额 | 4,934.95 | 5,396.24 | 5,943.27 | 4,205.95 |
| 未分配净收益 | -493.47 | -1,302.87 | 260.60 | 742.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,441.49 | 4,093.37 | 6,203.86 | 4,948.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,561.76 | 4,216.64 | 6,354.98 | 6,087.07 |