行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)

2025-06-06     0.1434-0.6237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款532.58319.54150.051,382.68
  应收股利0.001.230.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.581.641.13
  清算备付金0.200.300.004.33
  应收股票清算款56.980.000.00123.79
  新股申购款26.6018.5226.8652.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项29.850.000.0026.17
  基金资产总值4,561.764,216.646,354.986,087.07
负债
  应付基金管理费6.946.429.638.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.251.871.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00187.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.757.2018.4234.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.25107.44119.47906.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.27123.27151.111,138.72
  基金单位总额4,934.955,396.245,943.274,205.95
  未分配净收益-493.47-1,302.87260.60742.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,441.494,093.376,203.864,948.35
  负债及持有人权益合计4,561.764,216.646,354.986,087.07