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国富估值优势混合C(017451)

2024-02-27     1.50280.6025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,040.113,982.54
  应收股利54.480.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金27.9048.12
  清算备付金1,672.511,511.16
  应收股票清算款0.00222.73
  新股申购款3.026.59
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值37,683.6341,714.74
负债
  应付基金管理费45.6156.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.609.37
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,696.17633.20
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项116.19196.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8.26207.27
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,873.841,102.74
  基金单位总额22,079.1422,921.72
  未分配净收益13,730.6517,690.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值35,809.7940,612.00
  负债及持有人权益合计37,683.6341,714.74