行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)

2024-07-23     1.04750.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款17.33107.88
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1,152.47948.94
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值136,959.01139,188.97
负债
  应付基金管理费21.4623.50
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.375.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款14,920.1427,292.48
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.957.07
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金9.8011.21
  预提费用0.000.00
  负债总额14,975.9927,357.42
  基金单位总额118,342.08109,968.63
  未分配净收益3,640.951,862.92
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值121,983.03111,831.55
  负债及持有人权益合计136,959.01139,188.97