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长城久祥混合C(017462)

2023-12-06     0.89221.1565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款403.37145.61
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.911.27
  清算备付金50.0020.70
  应收股票清算款82.0347.16
  新股申购款8.141.88
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,998.912,463.27
负债
  应付基金管理费5.993.08
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.000.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款224.2849.03
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项27.6214.48
  应付利息0.000.00
  应付赎回款14.6110.38
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额273.7777.49
  基金单位总额4,176.502,756.81
  未分配净收益548.64-371.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,725.142,385.78
  负债及持有人权益合计4,998.912,463.27