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万家洞见进取混合发起式C(017487)

2024-06-14     0.85432.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款441.02152.46
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.342.62
  清算备付金6.8231.36
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.9024.35
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,938.292,255.20
负债
  应付基金管理费2.133.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.360.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0035.82
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.9713.95
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8.071.53
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额16.9255.18
  基金单位总额2,376.531,878.90
  未分配净收益-455.16321.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,921.372,200.02
  负债及持有人权益合计1,938.292,255.20