财通景气甄选一年持有期混合C(017491)
2024-10-08
1.231013.2892%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,434.42 | 2,570.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.76 | 8.46 |
清算备付金 | 64.55 | 49.03 |
应收股票清算款 | 248.14 | 14.29 |
新股申购款 | 0.45 | 0.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,488.87 | 22,134.84 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.19 | 23.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.36 | 3.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 45.01 | 32.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 75.97 | 59.85 |
基金单位总额 | 23,957.52 | 23,770.16 |
未分配净收益 | 2,455.37 | -1,695.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,412.90 | 22,074.99 |
负债及持有人权益合计 | 26,488.87 | 22,134.84 |