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财通景气甄选一年持有期混合C(017491)

2024-10-08     1.231013.2892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,434.422,570.46
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.768.46
  清算备付金64.5549.03
  应收股票清算款248.1414.29
  新股申购款0.450.43
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值26,488.8722,134.84
负债
  应付基金管理费26.1923.37
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.363.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项45.0132.28
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额75.9759.85
  基金单位总额23,957.5223,770.16
  未分配净收益2,455.37-1,695.17
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值26,412.9022,074.99
  负债及持有人权益合计26,488.8722,134.84