-0.3551% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,133.87 | 33,053.48 | 15,668.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,353.02 | 19.42 | 17.49 |
| 清算备付金 | 7,680.80 | 4,342.74 | 5,770.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,020.51 |
| 新股申购款 | 761.65 | 265.89 | 3,535.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 237,401.92 | 187,230.66 | 140,412.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 235.80 | 216.57 | 177.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.30 | 36.09 | 29.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 782.74 | 3,274.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.09 | 80.79 | 71.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,267.83 | 1,746.93 | 94.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,417.26 | 5,363.86 | 373.66 |
| 基金单位总额 | 58,939.26 | 44,174.69 | 37,769.48 |
| 未分配净收益 | 174,045.40 | 137,692.12 | 102,269.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 232,984.66 | 181,866.81 | 140,039.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 237,401.92 | 187,230.66 | 140,412.94 |