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东方红新动力混合C(017493) - 搜狐基金
东方红新动力混合C(017493)
2024-12-03
4.66000.1720%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 16,910.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22,185.65 | 39,133.87 | 33,053.48 | 15,668.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.97 | 1,353.02 | 19.42 | 17.49 |
清算备付金 | 8,884.43 | 7,680.80 | 4,342.74 | 5,770.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.51 |
新股申购款 | 88.99 | 761.65 | 265.89 | 3,535.89 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 230,045.59 | 237,401.92 | 187,230.66 | 140,412.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 209.38 | 235.80 | 216.57 | 177.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.90 | 39.30 | 36.09 | 29.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 19,094.04 | 782.74 | 3,274.74 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 89.70 | 72.09 | 80.79 | 71.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 357.11 | 3,267.83 | 1,746.93 | 94.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,792.67 | 4,417.26 | 5,363.86 | 373.66 |
基金单位总额 | 53,748.56 | 58,939.26 | 44,174.69 | 37,769.48 |
未分配净收益 | 156,504.35 | 174,045.40 | 137,692.12 | 102,269.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 210,252.92 | 232,984.66 | 181,866.81 | 140,039.28 |
负债及持有人权益合计 | 230,045.59 | 237,401.92 | 187,230.66 | 140,412.94 |