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东方红新动力混合C(017493)

2024-12-03     4.66000.1720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,910.700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,185.6539,133.8733,053.4815,668.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.971,353.0219.4217.49
  清算备付金8,884.437,680.804,342.745,770.33
  应收股票清算款0.000.000.001,020.51
  新股申购款88.99761.65265.893,535.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值230,045.59237,401.92187,230.66140,412.94
负债
  应付基金管理费209.38235.80216.57177.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.9039.3036.0929.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,094.04782.743,274.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.7072.0980.7971.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款357.113,267.831,746.9394.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.060.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,792.674,417.265,363.86373.66
  基金单位总额53,748.5658,939.2644,174.6937,769.48
  未分配净收益156,504.35174,045.40137,692.12102,269.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,252.92232,984.66181,866.81140,039.28
  负债及持有人权益合计230,045.59237,401.92187,230.66140,412.94