资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 220.89 | 1,360.90 | 859.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.64 | 9.61 | 4.74 |
清算备付金 | 99.78 | 203.76 | 59.58 |
应收股票清算款 | 203.47 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 416.37 | 0.61 | 0.89 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,553.28 | 13,495.78 | 12,317.93 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 9.80 | 10.72 | 13.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.83 | 2.18 | 2.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 220.98 | 263.05 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 46.96 | 45.50 | 45.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.98 | 0.05 | 3.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 292.33 | 321.81 | 65.44 |
基金单位总额 | 6,115.25 | 6,085.42 | 5,979.97 |
未分配净收益 | 5,145.70 | 7,088.55 | 6,272.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,260.95 | 13,173.97 | 12,252.48 |
负债及持有人权益合计 | 11,553.28 | 13,495.78 | 12,317.93 |