0.1112% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 23,504.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,434.34 | 545.29 | 688.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.86 | 15.50 | 8.06 |
| 清算备付金 | 8,756.75 | 7,760.15 | 14,674.23 |
| 应收股票清算款 | 509.91 | 6,993.70 | 3,404.15 |
| 新股申购款 | 1,438.01 | 670.70 | 526.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,710,494.21 | 1,711,988.45 | 1,848,061.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 905.84 | 965.44 | 1,067.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 226.46 | 241.36 | 266.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 36,489.27 |
| 卖出回购债券款 | 387,229.50 | 234,773.17 | 354,762.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 510.81 | 4,624.17 | 3,565.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.55 | 44.98 | 35.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,869.91 | 5,811.90 | 3,832.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 267.27 | 265.38 | 306.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 394,058.82 | 246,738.97 | 400,327.42 |
| 基金单位总额 | 970,316.76 | 1,094,197.89 | 1,112,664.05 |
| 未分配净收益 | 346,118.63 | 371,051.60 | 335,070.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,316,435.39 | 1,465,249.48 | 1,447,734.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,710,494.21 | 1,711,988.45 | 1,848,061.71 |