-1.0282% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,554.65 | 28,731.26 | 17,915.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 721.41 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 119.93 | 91.29 | 88.63 |
| 清算备付金 | 10,281.66 | 729.03 | 11,868.70 |
| 应收股票清算款 | 9,625.56 | 12,543.76 | 957.25 |
| 新股申购款 | 336.44 | 2,526.55 | 5.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 289,437.84 | 257,048.67 | 169,018.69 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 289.85 | 299.33 | 213.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.31 | 49.89 | 35.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 970.76 | 2,932.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 326.84 | 449.24 | 275.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,650.70 | 3,173.05 | 53.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,346.80 | 4,959.46 | 3,511.59 |
| 基金单位总额 | 315,914.70 | 261,993.56 | 191,473.81 |
| 未分配净收益 | -30,823.66 | -9,904.35 | -25,966.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,091.04 | 252,089.21 | 165,507.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 289,437.84 | 257,048.67 | 169,018.69 |