0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,523,241.22 | 1,039,983.73 | 2,231,099.82 | 1,336,015.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,424,100.69 | 2,593,690.57 | 1,582,925.99 | 1,343,715.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.48 | 12.25 | 10.06 | 2.23 |
| 清算备付金 | 942.36 | 70.75 | 0.00 | 78.06 |
| 应收股票清算款 | 249,839.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.65 | 1,694.28 | 1,571.31 | 4,256.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,704,393.51 | 9,408,771.49 | 9,255,008.84 | 7,232,536.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,092.87 | 1,832.97 | 1,637.18 | 1,352.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 436.01 | 381.87 | 341.08 | 281.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 636,823.86 | 425,625.80 | 750,069.24 | 418,133.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 91,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 100.18 | 58.70 | 83.64 | 58.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.18 | 302.16 | 0.21 | 2.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.10 | 1.51 | 9.73 | 7.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 641,052.41 | 521,290.24 | 753,458.68 | 421,076.65 |
| 基金单位总额 | 10,063,341.09 | 8,887,481.24 | 8,501,550.16 | 6,811,460.03 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,063,341.09 | 8,887,481.24 | 8,501,550.16 | 6,811,460.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,704,393.51 | 9,408,771.49 | 9,255,008.84 | 7,232,536.68 |