中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)
2024-11-29
1.0275
0.3516%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 95,488.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,763.82 | 6,165.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.23 | 0.00 |
| 清算备付金 | 203.69 | 128.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,712.49 | 101,782.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.42 | 25.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.24 | 4.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.48 | 16.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.95 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50.09 | 47.05 |
| 基金单位总额 | 100,999.90 | 100,999.90 |
| 未分配净收益 | 2,662.51 | 735.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,662.41 | 101,734.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,712.49 | 101,782.00 |
