-0.0334% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 49,004.73 | 24,006.42 | 3,000.00 | 962.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,259.08 | 306.86 | 2,522.57 | 927.56 |
| 应收股利 | 225.11 | 0.00 | 265.34 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.31 | 23.15 | 192.24 | 38.80 |
| 清算备付金 | 7,256.09 | 3,977.34 | 11,598.79 | 10,693.96 |
| 应收股票清算款 | 4,739.76 | 16,008.22 | 3,950.48 | 3,986.78 |
| 新股申购款 | 10,998.59 | 21,748.60 | 5,313.04 | 3,616.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,750,095.08 | 1,381,441.01 | 724,041.84 | 395,873.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 720.24 | 561.92 | 255.02 | 136.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 288.09 | 224.77 | 102.01 | 54.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,271.10 | 43,442.27 | 166,654.59 | 102,195.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,519.80 | 13,655.71 | 425.56 | 1,413.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 134.42 | 82.88 | 37.51 | 50.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,101.91 | 18,491.66 | 5,382.04 | 6,833.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.02 | 19.56 | 18.68 | 8.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,227.06 | 76,648.29 | 172,956.96 | 110,729.05 |
| 基金单位总额 | 1,415,869.67 | 1,099,164.43 | 482,258.30 | 253,719.41 |
| 未分配净收益 | 293,998.35 | 205,628.30 | 68,826.59 | 31,425.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,709,868.01 | 1,304,792.73 | 551,084.89 | 285,144.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,750,095.08 | 1,381,441.01 | 724,041.84 | 395,873.91 |