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汇添富添添乐双盈债券C(017593)

2024-06-21     1.1003-0.2538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本210.500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,036.5466.75
  应收股利0.0068.37
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.915.47
  清算备付金778.33235.09
  应收股票清算款150.80500.00
  新股申购款1,001.150.17
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值33,858.8565,471.02
负债
  应付基金管理费12.0826.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.8310.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,908.361,232.54
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,101.24515.17
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项16.8816.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款208.041.78
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.472.44
  预提费用0.000.00
  负债总额4,253.351,806.70
  基金单位总额29,314.6063,937.66
  未分配净收益290.90-273.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值29,605.5063,664.32
  负债及持有人权益合计33,858.8565,471.02