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基金概况
财务数据
兴银合丰债券C(017613)
2023-12-06
1.0648
-0.0282%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,900.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140.63 | 66.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.00 | 10.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 227,393.38 | 234,368.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 44.23 | 72.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.74 | 24.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,907.47 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.34 | 23.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,983.82 | 121.19 |
| 基金单位总额 | 160,661.11 | 224,732.50 |
| 未分配净收益 | 8,748.46 | 9,514.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,409.56 | 234,247.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 227,393.38 | 234,368.52 |
