-0.0624% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,200.42 | 515.95 | 397.51 | 627.28 |
| 应收股利 | 32.49 | 0.00 | 15.64 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.60 | 6.07 | 4.16 | 11.04 |
| 清算备付金 | 23.12 | 22.52 | 3.49 | 208.99 |
| 应收股票清算款 | 777.14 | 261.32 | 0.00 | 53.48 |
| 新股申购款 | 186.27 | 36.93 | 19.25 | 55.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,766.58 | 63,639.63 | 77,991.91 | 110,927.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.03 | 38.45 | 47.77 | 70.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.26 | 9.61 | 11.94 | 17.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,800.66 | 7,380.48 | 7,000.61 | 12,501.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 121.61 | 0.00 | 18.09 | 82.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.17 | 29.39 | 17.10 | 43.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 194.56 | 59.09 | 40.02 | 885.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.92 | 2.37 | 3.05 | 2.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,208.50 | 7,530.28 | 7,152.30 | 13,625.06 |
| 基金单位总额 | 62,848.17 | 50,245.78 | 65,428.94 | 91,156.90 |
| 未分配净收益 | 7,709.90 | 5,863.57 | 5,410.66 | 6,145.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,558.07 | 56,109.35 | 70,839.61 | 97,302.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,766.58 | 63,639.63 | 77,991.91 | 110,927.60 |