农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)
2024-04-30
1.02100.0294%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,193.89 | 101.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.62 | 1.49 |
清算备付金 | 209.88 | 229.95 |
应收股票清算款 | 34.58 | 5.83 |
新股申购款 | 0.00 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,048.66 | 36,384.51 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.46 | 15.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.99 | 4.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,501.13 | 9,002.34 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 553.43 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.41 | 11.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 244.88 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.76 | 1.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,337.88 | 9,038.65 |
基金单位总额 | 16,516.08 | 27,131.60 |
未分配净收益 | 194.70 | 214.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,710.78 | 27,345.86 |
负债及持有人权益合计 | 23,048.66 | 36,384.51 |