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摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)

2024-10-10     0.1903-0.1574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,675.182,312.03924.53
  应收股利60.7919.683.62
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款5,606.80434.48618.17
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值125,115.4127,565.869,465.91
负债
  应付基金管理费43.5810.502.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.083.150.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款20.28795.35293.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项20.4712.214.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,883.55291.33134.17
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,987.061,112.92434.84
  基金单位总额95,668.5623,015.768,177.57
  未分配净收益27,459.803,437.18853.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值123,128.3626,452.949,031.08
  负债及持有人权益合计125,115.4127,565.869,465.91