资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,675.18 | 2,312.03 | 924.53 |
应收股利 | 60.79 | 19.68 | 3.62 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5,606.80 | 434.48 | 618.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 125,115.41 | 27,565.86 | 9,465.91 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 43.58 | 10.50 | 2.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.08 | 3.15 | 0.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 20.28 | 795.35 | 293.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.47 | 12.21 | 4.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,883.55 | 291.33 | 134.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,987.06 | 1,112.92 | 434.84 |
基金单位总额 | 95,668.56 | 23,015.76 | 8,177.57 |
未分配净收益 | 27,459.80 | 3,437.18 | 853.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 123,128.36 | 26,452.94 | 9,031.08 |
负债及持有人权益合计 | 125,115.41 | 27,565.86 | 9,465.91 |