-0.8039% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,546.58 | 3,961.16 | 1,078.79 | 1,618.97 |
| 应收股利 | 16.87 | 2.82 | 30.67 | 2.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.25 | 13.38 | 3.79 | 5.70 |
| 清算备付金 | 99.67 | 300.80 | 342.51 | 67.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 626.62 | 117.07 | 81.44 |
| 新股申购款 | 2,336.42 | 782.95 | 163.43 | 999.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 184,115.02 | 49,144.90 | 14,893.63 | 19,620.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 144.74 | 43.54 | 13.58 | 23.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.12 | 7.26 | 2.26 | 3.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 574.38 | 141.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.32 | 57.79 | 17.33 | 35.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,192.99 | 4,712.58 | 587.76 | 987.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,109.43 | 4,978.64 | 625.24 | 1,056.95 |
| 基金单位总额 | 65,910.01 | 24,870.22 | 10,449.07 | 14,335.02 |
| 未分配净收益 | 112,095.57 | 19,296.05 | 3,819.33 | 4,228.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,005.58 | 44,166.26 | 14,268.40 | 18,563.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,115.02 | 49,144.90 | 14,893.63 | 19,620.05 |