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汇添富稳丰中短债债券C(017660)

2024-06-17     1.04210.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款17.3437.26
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.680.66
  清算备付金324.48591.95
  应收股票清算款99.691,719.00
  新股申购款69.120.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值13,874.3143,384.03
负债
  应付基金管理费1.964.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.491.05
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,914.4016,199.16
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款66.701,703.83
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.325.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款14.120.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.632.25
  预提费用0.000.00
  负债总额3,011.9917,917.06
  基金单位总额10,557.4525,130.24
  未分配净收益304.88336.73
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,862.3325,466.97
  负债及持有人权益合计13,874.3143,384.03