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中加颐合纯债债券C(017678)

2024-10-11     1.04620.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,991.2231,030.310.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款613.4651.6199.71101.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.400.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,023.24154,898.53174,273.416,209.73
负债
  应付基金管理费38.9939.4137.721.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0013.1412.570.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,001.810.0021,109.331,000.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6920.7510.1314.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.1824.4114.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,074.6797.7121,183.921,016.75
  基金单位总额144,550.80144,550.81144,550.825,000.48
  未分配净收益14,397.7710,250.008,538.66192.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,948.58154,800.82153,089.495,192.98
  负债及持有人权益合计167,023.24154,898.53174,273.416,209.73