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国投瑞银精选收益混合C(017679)

2025-07-18     0.8828-0.0340%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,509.220.000.002,475.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,460.401,697.622,320.561,692.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.178.9410.0711.78
  清算备付金58.2149.7852.96319.95
  应收股票清算款128.784,492.020.00415.64
  新股申购款2.031.303.448.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.440.400.64
  基金资产总值20,348.4520,833.8423,232.0927,701.22
负债
  应付基金管理费21.0121.3623.0534.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.503.563.845.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款159.760.00515.7868.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.3343.1370.1376.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.023.1822.7611.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.040.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.6671.27635.56196.32
  基金单位总额22,147.1723,278.5224,545.3426,251.05
  未分配净收益-2,024.38-2,515.95-1,948.821,253.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,122.7920,762.5622,596.5227,504.90
  负债及持有人权益合计20,348.4520,833.8423,232.0927,701.22