基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)
2024-04-30
1.0162-0.0098%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 191.60 | 117.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.38 | 1.84 |
清算备付金 | 0.00 | 550.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 164,462.92 | 177,822.98 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.04 | 28.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.17 | 4.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 42,861.35 | 62,402.63 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.11 | 10.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.08 | 4.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42,926.75 | 62,452.60 |
基金单位总额 | 120,079.94 | 114,004.59 |
未分配净收益 | 1,456.23 | 1,365.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 121,536.17 | 115,370.38 |
负债及持有人权益合计 | 164,462.92 | 177,822.98 |