0.0471% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 234.69 | 1,143.94 | 497.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.61 | 5.37 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 450.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,055.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 181,673.18 | 162,029.56 | 351,280.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 37.13 | 37.10 | 79.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.38 | 12.37 | 26.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,103.75 | 3,896.34 | 47,801.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.49 | 20.05 | 9.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,167.77 | 3,965.90 | 47,917.01 |
| 基金单位总额 | 144,478.32 | 154,657.72 | 300,365.38 |
| 未分配净收益 | 7,027.09 | 3,405.93 | 2,997.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,505.41 | 158,063.66 | 303,363.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 181,673.18 | 162,029.56 | 351,280.01 |