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长盛安悦一年持有A(017713)

2024-09-30     1.08012.1081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款12.6410.15
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.581.78
  清算备付金14.3414.43
  应收股票清算款0.001.63
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值32,278.8233,731.64
负债
  应付基金管理费15.7915.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.112.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,563.538,518.28
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项16.776.23
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.721.63
  预提费用0.000.00
  负债总额6,602.978,547.30
  基金单位总额25,056.6725,056.51
  未分配净收益619.18127.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值25,675.8525,184.33
  负债及持有人权益合计32,278.8233,731.64