长盛安悦一年持有A(017713)
2024-09-30
1.08012.1081%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12.64 | 10.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.58 | 1.78 |
清算备付金 | 14.34 | 14.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.63 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,278.82 | 33,731.64 |
负债 |
应付基金管理费 | 15.79 | 15.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.11 | 2.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,563.53 | 8,518.28 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.77 | 6.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.72 | 1.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,602.97 | 8,547.30 |
基金单位总额 | 25,056.67 | 25,056.51 |
未分配净收益 | 619.18 | 127.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,675.85 | 25,184.33 |
负债及持有人权益合计 | 32,278.82 | 33,731.64 |