华宝量化选股混合发起式A(017715)
2024-04-30
0.9835-0.5461%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 134.06 | 311.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.26 | 0.00 |
清算备付金 | 461.44 | 159.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.78 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,226.85 | 7,934.82 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.41 | 8.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.23 | 1.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.52 | 6.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.92 | 22.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29.86 | 40.13 |
基金单位总额 | 7,551.16 | 7,758.52 |
未分配净收益 | -354.16 | 136.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,197.00 | 7,894.68 |
负债及持有人权益合计 | 7,226.85 | 7,934.82 |