-0.2751% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 211.49 | 1,827.79 | 338.24 | 375.13 |
| 应收股利 | 41.92 | 0.00 | 0.82 | 1.08 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.38 | 33.43 | 35.17 | 25.00 |
| 清算备付金 | 366.40 | 480.34 | 268.27 | 257.80 |
| 应收股票清算款 | 54.50 | 0.00 | 145.14 | 149.36 |
| 新股申购款 | 402.30 | 0.05 | 0.03 | 0.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,329.76 | 72,596.86 | 17,426.58 | 27,753.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.56 | 30.39 | 7.58 | 12.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.93 | 5.07 | 1.26 | 2.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,001.36 | 399.64 | 2,307.10 | 3,421.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 72.34 | 1,882.32 | 15.16 | 62.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.46 | 25.51 | 9.34 | 22.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.08 | 26.21 | 617.59 | 588.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.27 | 1.01 | 0.22 | 1.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,235.84 | 2,385.37 | 2,959.35 | 4,112.06 |
| 基金单位总额 | 113,080.98 | 65,102.38 | 13,813.56 | 22,690.33 |
| 未分配净收益 | 10,012.94 | 5,109.11 | 653.67 | 951.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,093.92 | 70,211.49 | 14,467.23 | 23,641.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,329.76 | 72,596.86 | 17,426.58 | 27,753.91 |