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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)

2024-06-21     1.0925-0.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00209,516.34
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,092.221,179.76
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11.5523.20
  清算备付金12,034.019,527.65
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款10,727.370.54
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,643,246.921,829,734.02
负债
  应付基金管理费273.48353.19
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费91.16117.73
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款344,866.46346,328.58
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款999.9062.16
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项56.8737.37
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,763.42801.79
  应付赎回费0.000.00
  未交税金62.4569.00
  预提费用0.000.00
  负债总额348,124.38347,779.30
  基金单位总额1,190,773.911,378,360.18
  未分配净收益104,348.63103,594.55
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,295,122.541,481,954.72
  负债及持有人权益合计1,643,246.921,829,734.02