0.0623% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 268,953.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,342.68 | 85.91 | 73.30 | 77.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.95 | 16.38 | 9.25 | 36.70 |
| 清算备付金 | 0.00 | 14,674.94 | 23,542.02 | 29,999.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 61,128.78 | 5.09 |
| 新股申购款 | 21.58 | 6,007.10 | 3.20 | 163.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,633,268.34 | 1,390,848.69 | 2,222,321.35 | 2,133,164.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 419.92 | 331.68 | 473.55 | 429.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 139.97 | 110.56 | 157.85 | 143.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 155,661.67 | 224,607.99 | 373,789.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.00 | 30.13 | 61,140.08 | 11.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.83 | 30.38 | 18.49 | 40.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,861.77 | 16,699.87 | 3,429.58 | 5,801.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.13 | 55.00 | 108.78 | 103.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,606.54 | 172,925.32 | 289,972.76 | 380,346.26 |
| 基金单位总额 | 1,446,072.22 | 1,095,976.28 | 1,733,006.41 | 1,579,532.44 |
| 未分配净收益 | 178,589.57 | 121,947.09 | 199,342.18 | 173,286.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,624,661.79 | 1,217,923.37 | 1,932,348.59 | 1,752,818.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,633,268.34 | 1,390,848.69 | 2,222,321.35 | 2,133,164.81 |