-3.2327% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 71,389.60 | 5,006.10 | 3,681.44 | 7,060.04 |
| 应收股利 | 57.94 | 35.38 | 22.49 | 37.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.95 | 11.26 | 14.85 | 21.57 |
| 清算备付金 | 349.21 | 42.45 | 17.21 | 673.26 |
| 应收股票清算款 | 12,717.75 | 284.52 | 373.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17,275.25 | 1,535.93 | 175.64 | 1,640.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 728,063.17 | 170,698.29 | 86,056.35 | 147,961.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 506.96 | 166.84 | 80.55 | 196.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.49 | 27.81 | 13.42 | 38.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24,103.08 | 0.00 | 0.00 | 2,021.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 128.62 | 32.14 | 20.07 | 60.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,211.34 | 3,257.81 | 5,073.97 | 4,003.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,223.39 | 3,532.41 | 5,211.42 | 6,361.85 |
| 基金单位总额 | 136,425.88 | 65,233.27 | 44,071.96 | 84,879.22 |
| 未分配净收益 | 557,413.90 | 101,932.60 | 36,772.97 | 56,720.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 693,839.78 | 167,165.88 | 80,844.93 | 141,599.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 728,063.17 | 170,698.29 | 86,056.35 | 147,961.51 |