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中金中证1000指数增强发起A(017733)

2024-07-24     0.7720-1.3923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款632.64770.51
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.1315.69
  清算备付金134.2284.84
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.019.31
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值11,715.8012,481.39
负债
  应付基金管理费8.038.25
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.511.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项16.006.25
  应付利息0.000.00
  应付赎回款9.275.60
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.01
  预提费用0.000.00
  负债总额36.5122.96
  基金单位总额12,772.2312,493.62
  未分配净收益-1,092.94-35.20
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值11,679.2912,458.43
  负债及持有人权益合计11,715.8012,481.39