融通明锐混合A(017735)
2024-04-30
1.0206
0.1570%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,598.94 | 44,940.30 |
| 应收股利 | 5.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.12 | 2.92 |
| 清算备付金 | 17.39 | 761.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.14 | 1.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,803.88 | 59,557.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 49.56 | 75.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.26 | 12.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 479.37 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.92 | 27.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.57 | 216.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 610.10 | 338.29 |
| 基金单位总额 | 49,712.39 | 59,800.33 |
| 未分配净收益 | -1,518.61 | -580.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,193.79 | 59,219.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,803.88 | 59,557.79 |
