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大成2020生命周期混合C(017739)

2024-07-16     0.93760.0320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款28.3630.89
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.995.29
  清算备付金277.50787.68
  应收股票清算款0.8532.02
  新股申购款0.470.15
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值134,894.79144,164.45
负债
  应付基金管理费78.8081.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费19.7020.42
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款18,463.3820,249.61
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.2930.45
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项52.1976.01
  应付利息0.000.00
  应付赎回款59.4628.09
  应付赎回费0.000.00
  未交税金8.6211.55
  预提费用0.000.00
  负债总额18,682.4420,497.83
  基金单位总额127,879.76134,534.77
  未分配净收益-11,667.41-10,868.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值116,212.35123,666.63
  负债及持有人权益合计134,894.79144,164.45