国投瑞银景气驱动混合A(017749)
2024-04-30
1.0893
-0.3203%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,859.62 | 20,414.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,878.49 | 12,295.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.46 | 38.76 |
| 清算备付金 | 218.00 | 303.93 |
| 应收股票清算款 | 494.46 | 46.38 |
| 新股申购款 | 0.27 | 1.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,748.35 | 59,887.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 49.16 | 73.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.19 | 12.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 325.02 | 907.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 148.96 | 127.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.60 | 93.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 549.12 | 1,216.87 |
| 基金单位总额 | 50,171.70 | 59,122.43 |
| 未分配净收益 | -972.48 | -451.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,199.23 | 58,670.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,748.35 | 59,887.43 |
