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长城创新成长混合A(017751)

2024-12-06     0.88550.3513%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,009.901,023.80
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,462.683,378.66
  应收股利12.570.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金19.4413.41
  清算备付金134.13267.89
  应收股票清算款376.190.00
  新股申购款0.151,017.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,759.6827,818.89
负债
  应付基金管理费20.4826.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.414.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,074.811,776.32
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项87.7894.81
  应付利息0.000.00
  应付赎回款123.12301.06
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,312.742,207.72
  基金单位总额25,105.0329,052.68
  未分配净收益-4,658.08-3,441.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,446.9525,611.17
  负债及持有人权益合计21,759.6827,818.89