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长城创新成长混合A(017751) - 搜狐基金
长城创新成长混合A(017751)
2024-12-06
0.88550.3513%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,009.90 | 1,023.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,462.68 | 3,378.66 |
应收股利 | 12.57 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.44 | 13.41 |
清算备付金 | 134.13 | 267.89 |
应收股票清算款 | 376.19 | 0.00 |
新股申购款 | 0.15 | 1,017.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,759.68 | 27,818.89 |
负债 |
应付基金管理费 | 20.48 | 26.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.41 | 4.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,074.81 | 1,776.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 87.78 | 94.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 123.12 | 301.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,312.74 | 2,207.72 |
基金单位总额 | 25,105.03 | 29,052.68 |
未分配净收益 | -4,658.08 | -3,441.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,446.95 | 25,611.17 |
负债及持有人权益合计 | 21,759.68 | 27,818.89 |