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银河转型混合C(017762)

2024-11-01     0.4290-0.2326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,150.726,115.50296.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.316.364.02
  清算备付金48.6220.8617.39
  应收股票清算款0.000.00188.86
  新股申购款0.142.100.18
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30,846.3333,064.3538,292.92
负债
  应付基金管理费31.9333.3247.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.325.557.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.41299.210.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项30.6441.5821.59
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款19.5022.7533.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额87.81402.42110.05
  基金单位总额71,363.1473,116.9575,000.43
  未分配净收益-40,604.61-40,455.02-36,817.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,758.5232,661.9338,182.87
  负债及持有人权益合计30,846.3333,064.3538,292.92