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银河转型混合C(017762) - 搜狐基金
银河转型混合C(017762)
2024-11-01
0.4290-0.2326%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,150.72 | 6,115.50 | 296.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.31 | 6.36 | 4.02 |
清算备付金 | 48.62 | 20.86 | 17.39 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 188.86 |
新股申购款 | 0.14 | 2.10 | 0.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 30,846.33 | 33,064.35 | 38,292.92 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.93 | 33.32 | 47.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.32 | 5.55 | 7.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.41 | 299.21 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.64 | 41.58 | 21.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.50 | 22.75 | 33.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 87.81 | 402.42 | 110.05 |
基金单位总额 | 71,363.14 | 73,116.95 | 75,000.43 |
未分配净收益 | -40,604.61 | -40,455.02 | -36,817.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,758.52 | 32,661.93 | 38,182.87 |
负债及持有人权益合计 | 30,846.33 | 33,064.35 | 38,292.92 |