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华夏兴和混合C(017766)

2024-06-12     2.8440-0.4550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,007.3611,430.79
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金39.94120.52
  清算备付金46.58523.42
  应收股票清算款382.09101.60
  新股申购款117.1070.95
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.500.50
  基金资产总值157,444.72232,847.94
负债
  应付基金管理费158.98278.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费26.5046.38
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款664.80409.08
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项602.71994.23
  应付利息0.000.00
  应付赎回款207.09417.61
  应付赎回费0.000.00
  未交税金93.0693.06
  预提费用0.000.00
  负债总额1,753.392,238.92
  基金单位总额58,634.1570,265.52
  未分配净收益97,057.18160,343.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值155,691.33230,609.02
  负债及持有人权益合计157,444.72232,847.94