0.5461% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,855.20 | 10,920.45 | 16,562.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.97 | 64.92 | 96.44 |
| 清算备付金 | 207.75 | 278.26 | 377.61 |
| 应收股票清算款 | 1,109.89 | 634.47 | 7,782.12 |
| 新股申购款 | 23.06 | 16.09 | 83.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,948.49 | 149,647.72 | 265,307.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 150.96 | 150.09 | 347.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.16 | 25.01 | 57.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.58 | 445.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 138.20 | 182.28 | 356.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,155.13 | 36.30 | 7,360.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,474.76 | 839.67 | 8,126.36 |
| 基金单位总额 | 130,346.15 | 141,792.46 | 228,397.96 |
| 未分配净收益 | 8,127.59 | 7,015.59 | 28,782.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,473.73 | 148,808.05 | 257,180.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,948.49 | 149,647.72 | 265,307.01 |