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大成消费主题混合C(017773)

2024-07-15     1.69000.3503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8,883.9013,598.72
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金27.9542.39
  清算备付金123.54286.39
  应收股票清算款1,139.65201.16
  新股申购款71.1336.93
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值97,192.86109,054.99
负债
  应付基金管理费98.97149.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.4924.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.005.17
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项108.83194.08
  应付利息0.000.00
  应付赎回款14.497,122.33
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额244.357,506.45
  基金单位总额51,858.7052,714.08
  未分配净收益45,089.8048,834.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值96,948.50101,548.54
  负债及持有人权益合计97,192.86109,054.99