大成消费主题混合C(017773)
2024-04-30
1.8646
0.9966%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,883.90 | 13,598.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.95 | 42.39 |
| 清算备付金 | 123.54 | 286.39 |
| 应收股票清算款 | 1,139.65 | 201.16 |
| 新股申购款 | 71.13 | 36.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,192.86 | 109,054.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 98.97 | 149.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.49 | 24.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.83 | 194.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.49 | 7,122.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 244.35 | 7,506.45 |
| 基金单位总额 | 51,858.70 | 52,714.08 |
| 未分配净收益 | 45,089.80 | 48,834.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,948.50 | 101,548.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,192.86 | 109,054.99 |
