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| 单位：万元 | 2024-02-19 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 787,073.43 | 921.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 89.20 |
| 清算备付金 | 12,101.07 | 163,135.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 799,174.49 | 1,062,339.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 124.31 | 193.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.72 | 32.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 275,440.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 407.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.58 | 2.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.02 | 13.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 220.52 | 276,171.58 |
| 基金单位总额 | 781,512.41 | 781,512.41 |
| 未分配净收益 | 17,441.56 | 4,655.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 798,953.98 | 786,168.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 799,174.49 | 1,062,339.92 |
