0.0790% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-03-20 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 688,129.61 | 30,147.04 | 304.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.13 | 2.86 | 24.33 |
| 清算备付金 | 404.62 | 12,340.50 | 3,049.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.41 | 8.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 693,586.21 | 930,640.73 | 808,854.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 119.07 | 176.18 | 169.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.85 | 29.36 | 28.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 244,046.29 | 121,532.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.73 | 19.86 | 13.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 67.39 | 35.83 | 29.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 237.04 | 244,326.98 | 121,772.79 |
| 基金单位总额 | 683,933.75 | 683,933.75 | 683,933.75 |
| 未分配净收益 | 9,415.42 | 2,379.99 | 3,147.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 693,349.18 | 686,313.75 | 687,081.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 693,586.21 | 930,640.73 | 808,854.36 |