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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 搜狐基金
合煦智远稳进纯债债券C(017797)
2025-02-11
1.0498
0.0095%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 22.59 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 319.84 | 97.10 | 1.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.84 | 0.00 | 181.25 |
清算备付金 | 238.74 | 223.72 | 419.85 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 148.01 | 330.05 | 503.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,617.51 | 20,390.04 | 42,322.61 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.95 | 5.63 | 12.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.65 | 1.88 | 4.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,350.23 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.34 | 14.78 | 5.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 16.80 | 132.61 | 180.88 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30.07 | 1,509.27 | 210.73 |
基金单位总额 | 7,309.75 | 18,492.50 | 41,638.45 |
未分配净收益 | 277.70 | 388.27 | 473.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,587.44 | 18,880.77 | 42,111.87 |
负债及持有人权益合计 | 7,617.51 | 20,390.04 | 42,322.61 |