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合煦智远稳进纯债债券C(017797)

2025-02-11     1.04980.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0022.59
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款319.8497.101.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.840.00181.25
  清算备付金238.74223.72419.85
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款148.01330.05503.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,617.5120,390.0442,322.61
负债
  应付基金管理费1.955.6312.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.651.884.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,350.230.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.3414.785.95
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款16.80132.61180.88
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.170.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额30.071,509.27210.73
  基金单位总额7,309.7518,492.5041,638.45
  未分配净收益277.70388.27473.42
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,587.4418,880.7742,111.87
  负债及持有人权益合计7,617.5120,390.0442,322.61