基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加恒泰定开债券C(017806)
2024-04-30
1.00740.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 69.95 | 78.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.39 | 5.42 |
清算备付金 | 368.54 | 25.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 129,382.85 | 147,921.42 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.00 | 29.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.67 | 9.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 26,806.84 | 26,753.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.50 | 7.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.33 | 16.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,871.35 | 26,817.26 |
基金单位总额 | 99,295.31 | 119,163.98 |
未分配净收益 | 3,216.19 | 1,940.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 102,511.50 | 121,104.17 |
负债及持有人权益合计 | 129,382.85 | 147,921.42 |