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南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)

2024-05-28     1.01260.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.005,097.80
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,016.2257.83
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.3112.54
  清算备付金2,431.131,623.04
  应收股票清算款22.120.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值577,857.53572,910.43
负债
  应付基金管理费109.62105.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.2717.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款146,599.73144,435.38
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.51
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项18.9510.35
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金12.6816.94
  预提费用0.000.00
  负债总额146,764.49144,605.25
  基金单位总额424,719.42424,719.42
  未分配净收益6,373.623,585.76
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值431,093.04428,305.19
  负债及持有人权益合计577,857.53572,910.43