2.3710% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140,137.86 | 16,220.61 | 2,045.57 | 6,461.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 555.56 | 380.31 | 97.59 | 189.59 |
| 清算备付金 | 9,981.27 | 460.21 | 303.03 | 1,334.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,299.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 270,728.89 | 12,072.87 | 1,577.32 | 5,178.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,931,645.93 | 523,150.77 | 361,123.93 | 492,829.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,137.09 | 511.24 | 355.27 | 495.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 356.18 | 85.21 | 59.21 | 82.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 163,822.84 | 6,898.48 | 1,000.05 | 4,724.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 132,657.46 | 13,848.09 | 0.00 | 3,859.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 959.74 | 334.60 | 88.20 | 242.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118,613.67 | 16,601.26 | 13,341.28 | 11,334.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 419,183.99 | 38,429.35 | 14,944.78 | 20,881.10 |
| 基金单位总额 | 820,393.31 | 301,386.95 | 316,210.89 | 460,550.90 |
| 未分配净收益 | 2,692,068.64 | 183,334.48 | 29,968.26 | 11,397.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,512,461.94 | 484,721.42 | 346,179.15 | 471,948.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,931,645.93 | 523,150.77 | 361,123.93 | 492,829.32 |