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华安鼎盈一年定开债发起式(017812)

2024-06-24     1.02260.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款912.74864.90
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.776.38
  清算备付金854.00470.42
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值708,327.61628,950.08
负债
  应付基金管理费130.98125.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费43.6641.81
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款191,860.41119,528.15
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.004.59
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项28.2419.96
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金36.4326.66
  预提费用0.000.00
  负债总额192,099.72119,746.60
  基金单位总额500,999.90500,999.90
  未分配净收益15,227.998,203.58
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值516,227.89509,203.48
  负债及持有人权益合计708,327.61628,950.08