-0.1060% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,890.00 | 0.00 | 450.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,847.98 | 11,849.40 | 12,314.50 | 17,439.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.24 | 21.66 | 18.69 | 16.58 |
| 清算备付金 | 13,504.90 | 13,714.67 | 4,676.72 | 2,061.14 |
| 应收股票清算款 | 14,051.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 473.69 | 5,239.02 | 466.03 | 6,180.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,511,655.78 | 941,209.50 | 793,227.41 | 418,018.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 337.00 | 194.24 | 162.33 | 211.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 112.33 | 64.75 | 54.11 | 60.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 163,376.80 | 164,456.34 | 75,900.50 | 30,421.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,319.65 | 8,164.58 | 9,737.97 | 10,346.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.47 | 8.34 | 12.74 | 19.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,435.65 | 2,173.45 | 101.66 | 4.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.26 | 28.13 | 13.88 | 10.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174,660.69 | 175,100.88 | 85,996.89 | 41,077.60 |
| 基金单位总额 | 1,070,008.76 | 617,347.37 | 585,621.11 | 315,216.71 |
| 未分配净收益 | 266,986.33 | 148,761.25 | 121,609.40 | 61,724.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,336,995.10 | 766,108.62 | 707,230.52 | 376,941.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,511,655.78 | 941,209.50 | 793,227.41 | 418,018.92 |