资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,508.10 | -1.23 | 35,399.16 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,261.07 | 4,132.98 | 36,258.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.04 | 26.77 | 6.42 |
清算备付金 | 351.23 | 995.46 | 378.99 |
应收股票清算款 | 84.90 | 8,556.54 | 2,847.31 |
新股申购款 | 2.63 | 1.29 | 527.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,771.90 | 49,237.97 | 102,186.11 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 41.92 | 51.74 | 50.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.99 | 8.62 | 8.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 867.51 | 145.77 | 251.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 55.75 | 90.96 | 58.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 63.68 | 139.54 | 667.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,041.68 | 443.77 | 1,039.84 |
基金单位总额 | 46,851.08 | 50,930.24 | 93,985.71 |
未分配净收益 | -5,120.86 | -2,136.05 | 7,160.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,730.22 | 48,794.19 | 101,146.27 |
负债及持有人权益合计 | 42,771.90 | 49,237.97 | 102,186.11 |