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农银景气优选混合C(017843)

2024-06-19     0.9138-0.7171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本-1.2335,399.16
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,132.9836,258.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金26.776.42
  清算备付金995.46378.99
  应收股票清算款8,556.542,847.31
  新股申购款1.29527.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值49,237.97102,186.11
负债
  应付基金管理费51.7450.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.628.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款145.77251.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项90.9658.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款139.54667.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额443.771,039.84
  基金单位总额50,930.2493,985.71
  未分配净收益-2,136.057,160.56
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值48,794.19101,146.27
  负债及持有人权益合计49,237.97102,186.11