国金中证1000指数增强C(017847)
2024-04-30
0.8543-1.0081%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.76 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22,838.22 | 6,247.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.03 | 0.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 44.02 | 487.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 104,981.50 | 88,572.82 |
负债 |
应付基金管理费 | 91.24 | 74.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.25 | 14.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.01 | 13.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 16,082.00 | 516.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16,225.74 | 629.70 |
基金单位总额 | 97,229.39 | 89,174.88 |
未分配净收益 | -8,473.63 | -1,231.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 88,755.76 | 87,943.11 |
负债及持有人权益合计 | 104,981.50 | 88,572.82 |