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东财时代优选混合发起式A(017857)

2024-09-30     0.915011.4630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.090.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款145.85120.25220.35
  应收股利0.040.040.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值989.30931.751,017.71
负债
  应付基金管理费0.900.931.27
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.080.080.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2.660.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.751.500.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.360.100.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6.772.631.99
  基金单位总额1,152.771,067.071,077.74
  未分配净收益-170.25-137.95-62.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值982.52929.121,015.72
  负债及持有人权益合计989.30931.751,017.71