资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 100.09 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 145.85 | 120.25 | 220.35 |
应收股利 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 989.30 | 931.75 | 1,017.71 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.90 | 0.93 | 1.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.75 | 1.50 | 0.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.36 | 0.10 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6.77 | 2.63 | 1.99 |
基金单位总额 | 1,152.77 | 1,067.07 | 1,077.74 |
未分配净收益 | -170.25 | -137.95 | -62.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 982.52 | 929.12 | 1,015.72 |
负债及持有人权益合计 | 989.30 | 931.75 | 1,017.71 |